Anteilswert

Der Wert des Fondsvermögens geteilt durch die Gesamtzahl der an einem bestimmten Stichtag ausgegebenen Anteile. Bei Ausschüttungen an Anteilinhaber wird der Anteilwert reduziert. Der Anteilswert der Investmentfonds wird börsentäglich von der Depotbank in Zusammenarbeit mit der Investmentgesellschaft (KAG) ermittelt. Er ist identisch mit dem Rücknahmepreis, zu dem die KAG Fondsanteile zurücknimmt und wird zusammen mit dem Ausgabepreis veröffentlicht.