Nettoinventarwert – Die Definition erklärt
Der Nettoinventarwert eines Investmentfonds ist die Summe aller bewerteten Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten. Er wird in der Regel täglich von der Depotbank berechnet und den Fondsanteilen zugeordnet.
Der Nettoinventarwert entspricht bei männlich gehandelten Fonds nicht unbedingt dem Anteilspreis, da diese auch Erwartungen beinhalten. Bei aktiv verwalteten Fonds sind die Abweichungen vom Ausgabeaufschlag jedoch begrenzt, da es sonst günstiger wäre, Anteile von der Fondsgesellschaft zu kaufen.