Wachstumsaktien
Was sind Wachstumsaktien?
Wachstumsaktien sind Aktien von Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Potenzial für zukünftiges Wachstum aufweisen. Diese Unternehmen zeichnen sich typischerweise durch innovative Produkte oder Dienstleistungen, eine starke Position im Markt, expansives Wachstumspotenzial und effektives Management aus.
Investoren, die in Wachstumsaktien investieren, setzen darauf, dass sich das Unternehmen in Zukunft besser entwickeln wird als der Markt insgesamt. Dieses Wachstum kann sich in verschiedenen Formen manifestieren, wie zum Beispiel steigende Umsätze, Gewinne oder Marktanteile.
Wachstumsaktien werden oft von Anlegern bevorzugt, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen, um potenziell höhere Renditen zu erzielen. Diese Aktien können aufgrund ihres Wachstumspotenzials zu höheren Kursen gehandelt werden, was zu höheren Bewertungen im Vergleich zu anderen Aktien führt.
Aufgrund des hohen Wachstumspotenzials und der damit verbundenen Unsicherheit können Wachstumsaktien jedoch auch volatil sein. Kurzfristige Schwankungen können durch Marktnachrichten, Änderungen in den Wachstumsaussichten oder allgemeine Markttrends ausgelöst werden.
Insgesamt konzentrieren sich Investoren, die in Wachstumsaktien investieren, darauf, Unternehmen zu identifizieren, die eine überdurchschnittliche Wachstumsrate aufweisen und die potenziell langfristig hohe Renditen erzielen können.
Kriterien für Wachstumsaktien
1J-Performance
Die 1-Jahres-Performance gibt an, wie sich der Aktienkurs einer Aktie innerhalb eines Jahres entwickelt hat. Bei Wachstumsaktien möchten Anleger normalerweise eine positive Performance sehen, da dies darauf hindeuten könnte, dass das Unternehmen erfolgreich ist und sein Wachstumspotenzial realisiert.
PEG (5J-EPS-Wachstum)
Der PEG (Price-Earnings-to-Growth) ist ein Verhältnis, das das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGVE) eines Unternehmens zum erwarteten jährlichen EPS-Wachstum in den nächsten fünf Jahren vergleicht. Ein niedriger PEG deutet auf eine mögliche Unterbewertung hin, was für Wachstumsaktien attraktiv sein kann.
Rule-of-40 (QoQ)
Die Rule-of-40 ist eine Kennzahl, die das Wachstum eines Unternehmens in Bezug auf Umsatzwachstum und Rentabilität misst. Sie addiert das quartalsweise Umsatzwachstum und die operative Marge. Bei Wachstumsaktien sollte diese Kennzahl positiv sein, um anzuzeigen, dass das Unternehmen sowohl schnell wächst als auch profitabel ist.
Gewinnwachstum (QoQ)
Das quartalsweise Gewinnwachstum vergleicht den Gewinn eines Unternehmens in einem Quartal mit dem Gewinn im vorherigen Quartal. Für Wachstumsaktien ist es wichtig, dass das Gewinnwachstum von Quartal zu Quartal positiv ist, um zu zeigen, dass das Unternehmen seine Gewinne kontinuierlich steigert.
Umsatzwachstum (QoQ)
Das quartalsweise Umsatzwachstum vergleicht den Umsatz eines Unternehmens in einem Quartal mit dem Umsatz im vorherigen Quartal. Wachstumsaktien sollten ein positives Umsatzwachstum von Quartal zu Quartal aufweisen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen seine Einnahmen steigert.
Erwartetes 5J-EPS-Wachstum
Diese Kennzahl gibt an, wie stark das erwartete jährliche EPS-Wachstum eines Unternehmens in den nächsten fünf Jahren ist. Höhere Werte deuten auf ein höheres erwartetes Wachstumspotenzial hin, was für Wachstumsaktien attraktiv sein kann.
KGVE (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis gibt an, wie viel ein Anleger für jede Einheit des erwarteten Gewinns eines Unternehmens zahlt. Bei Wachstumsaktien kann ein höheres KGVE akzeptabel sein, wenn das Unternehmen ein hohes Wachstumspotenzial aufweist.
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Umsatz. Ein niedriges KUV könnte darauf hinweisen, dass das Unternehmen unterbewertet ist oder ein niedriges Umsatzpotenzial hat.
Verschuldungsgrad
Der Verschuldungsgrad gibt an, wie stark ein Unternehmen durch Schulden finanziert ist. Für Wachstumsaktien ist es oft besser, wenn der Verschuldungsgrad niedrig ist, da ein hoher Verschuldungsgrad das Risiko erhöhen kann, insbesondere wenn das Unternehmen noch in einem frühen Wachstumsstadium ist.
EK-Rendite (Eigenkapitalrendite)
Die Eigenkapitalrendite misst die Rentabilität des Eigenkapitals eines Unternehmens. Höhere Werte sind in der Regel besser, da sie darauf hinweisen, dass das Unternehmen effizient Kapital einsetzt, um Gewinne zu erzielen.
Nettomarge
Die Nettomarge ist das Verhältnis des Nettogewinns eines Unternehmens zum Umsatz. Eine höhere Nettomarge deutet darauf hin, dass das Unternehmen einen größeren Anteil seines Umsatzes in Gewinn umwandelt, was für Wachstumsaktien positiv ist.
10 starke Wachstumsaktien
NVIDIA ist ein führender Hersteller von Grafikprozessoren und Chipsätzen für den Einsatz in PCs, Workstations, Spielkonsolen und mobilen Geräten. Das Unternehmen ist auch ein wichtiger Anbieter von Technologien für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und autonome Fahrzeuge. Mit seinen leistungsstarken Grafikprozessoren hat sich NVIDIA einen Namen als führender Anbieter von Gaming-Hardware und -Technologie gemacht.
Chipotle Mexican Grill ist eine amerikanische Restaurantkette, die sich auf mexikanische Küche spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bekannt für seine frischen Zutaten, hausgemachten Rezepte und die Möglichkeit, die Gerichte nach den Wünschen der Kunden anzupassen. Chipotle hat sich einen Namen für sein Engagement für hochwertige und nachhaltige Zutaten gemacht, was es zu einem beliebten Ziel für gesundheitsbewusste Verbraucher macht. Die Marke hat eine starke Präsenz in den USA und expandiert auch international.
ASML Holding NV ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie spezialisiert hat. Diese Systeme werden von Halbleiterherstellern weltweit verwendet, um die Strukturierung von Halbleiterbauelementen wie Prozessoren und Speicherchips zu ermöglichen. ASML ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Lithographiesystemen und spielt eine entscheidende Rolle in der Lieferkette der Halbleiterbranche. Das Unternehmen hat eine starke Forschungs- und Entwicklungsabteilung und ist bekannt für seine innovativen Technologien, die dazu beitragen, die Leistung und Effizienz von Halbleiterchips zu verbessern.
Copart ist ein US-Unternehmen, das sich auf den Handel mit Gebrauchtfahrzeugen und Unfallfahrzeugen spezialisiert hat. Man betreibt ein Online-Auktionsnetzwerk, über das Käufer und Verkäufer von Fahrzeugen miteinander handeln können. Copart ist einer der größten Anbieter von Fahrzeugauktionen weltweit und bedient sowohl private als auch gewerbliche Kunden. Copart hat sich auf die Verwertung von Fahrzeugen spezialisiert, die durch Unfälle, Naturkatastrophen oder andere Ereignisse beschädigt wurden, und bietet seinen Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugkauf und -verkauf an. Copart hat eine starke Präsenz auf dem Markt für Gebrauchtfahrzeuge und hat sich als vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner für Autohändler, Versicherungen und andere Institutionen etabliert.
Amazon ist ein amerikanisches multinationaler Technologie- und E-Commerce-Konzern mit Hauptsitz in Seattle, Washington. Das Unternehmen begann als Online-Buchhandlung und hat sich zu einem der größten und vielseitigsten Online-Händler der Welt entwickelt. Amazon bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter E-Commerce, Cloud-Computing, künstliche Intelligenz, digitale Streaming-Dienste und Hardware-Produkte wie Kindle E-Reader und Amazon Echo. Das Unternehmen hat sich auch in andere Bereiche wie Lebensmittelhandel, Unterhaltungsproduktion und Logistik expandiert. Amazon ist bekannt für seine Fokussierung auf Kundenzufriedenheit und innovative Geschäftspraktiken.
Super Micro Computer ist ein amerikanischer Hersteller von Computerhardware und -lösungen mit Sitz in San Jose, Kalifornien. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Server-, Speicher- und Netzwerklösungen für Rechenzentren, Cloud-Computing, KI und Unternehmensanwendungen an. Super Micro ist bekannt für seine hochwertigen und zuverlässigen Produkte sowie für sein Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen bedient Kunden auf der ganzen Welt und hat sich einen Ruf als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen aller Größen und Branchen erworben.
Adobe ist ein amerikanisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Das Unternehmen ist bekannt für seine Softwareprodukte in den Bereichen Kreativität, Marketing und Dokumentenmanagement. Zu den bekanntesten Produkten gehören Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat und Adobe Creative Cloud. Adobe bietet auch eine Reihe von Softwarelösungen für Unternehmen an, darunter Marketingautomatisierung, Datenanalyse und digitales Erlebnismanagement. Das Unternehmen hat sich einen Ruf für innovative Technologien und hochwertige Softwarelösungen erworben und bedient Kunden auf der ganzen Welt. Adobe ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Kreative, Unternehmen und Privatanwender.
Meta Platforms ist ein amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien. Das Unternehmen ist eines der größten sozialen Netzwerke der Welt und betreibt Plattformen wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Meta Platforms bietet seinen Benutzern eine Vielzahl von sozialen Netzwerkfunktionen, darunter das Teilen von Fotos und Videos, Messaging, Gruppen und Veranstaltungen. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen virtuelle Realität und künstliche Intelligenz tätig, wobei Produkte wie Oculus VR-Headsets und die KI-Technologie für die Content-Moderation entwickelt werden. Meta Platforms ist ein führender Akteur in der digitalen Technologiebranche und hat einen enormen Einfluss auf die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren und Informationen austauschen.
Vertex Pharmaceuticals ist ein amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts. Das Unternehmen ist auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung von Zystischer Fibrose (CF) und anderen seltenen Krankheiten spezialisiert. Vertex hat sich einen Ruf für seine innovativen Therapien zur Behandlung von CF und sein Engagement für die Erforschung von seltenen genetischen Erkrankungen erworben. Das Unternehmen hat mehrere Medikamente auf den Markt gebracht, die dazu beigetragen haben, das Leben von Menschen mit CF zu verbessern, und arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten. Vertex Pharmaceuticals ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Medikamentenentwicklung und hat sich der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit seltenen Krankheiten verschrieben.
Fortinet ist ein führender Anbieter von Netzwerksicherheitslösungen mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen an, darunter Firewalls, VPNs, Antivirus- und Malware-Schutz, Intrusion Detection und Prävention, sowie Sicherheitsmanagement und -analyse. Fortinet bedient Unternehmen jeder Größe, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Konzernen und Behörden, und hat sich einen Ruf für seine robusten und zuverlässigen Sicherheitslösungen erworben. Das Unternehmen ist führend in der Cybersicherheitsbranche und spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Cyberbedrohungen und der Sicherung von Netzwerken und Daten.
Arista Networks ist ein amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Netzwerklösungen für Cloud-Datenzentren und High-Performance-Computing-Umgebungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Netzwerkswitches, -routern und -software an, die für ihre Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bekannt sind. Arista Networks bedient eine Vielzahl von Kunden, darunter große Technologieunternehmen, Internetdienstleister, Finanzdienstleister und Telekommunikationsunternehmen, und hat sich einen Ruf für innovative Technologien und erstklassigen Kundenservice erworben. Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung von Software-Defined Networking (SDN) und Network Function Virtualization (NFV) Lösungen und spielt eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Netzwerktechnologie für die Anforderungen moderner Rechenzentren.
Lululemon Athletica ist ein kanadisches Bekleidungsunternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertiger Sportbekleidung und Yoga-Ausrüstung spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für Frauen und Männer an, darunter Leggings, Tops, Jacken, Shorts und Accessoires, die für ihre Qualität, Passform und Funktionalität bekannt sind. Lululemon Athletica hat sich einen Ruf für sein Engagement für Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Kundenzufriedenheit erworben. Das Unternehmen betreibt weltweit eigene Einzelhandelsgeschäfte sowie einen Online-Shop und vertreibt seine Produkte über ausgewählte Einzelhändler. Lululemon Athletica ist führend in der Sportbekleidungsbranche und hat eine treue Fangemeinde von Fitness-Enthusiasten und Yoga-Liebhabern auf der ganzen Welt.